Lý thuyết Dow là nền tảng cơ bản và quan trong nhất trong phân tích kĩ thuật.
Đối với phương pháp Price Action thì lý thuyết Dow là nền tảng cốt lõi vì Price Action tập trung vào phân tích đường đi của giá chứ không phải chỉ chỉ báo.
Ở bài viết này, mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm của mình trong việc áp dụng lý thuyết Dow để phân tích bằng phương pháp Price Action.
Định nghĩa lý thuyết Dow và cách áp dụng
1. Định nghĩa lý thuyết Dow
Về định nghĩa đầy đủ của lý thuyết Dow bạn có thể dễ dàng tìm được ở trên Internet. Ở đây mình sẽ tóm tắt ngắn gọn về lý thuyết Dow ở trong phương pháp Price Action mà mình sử dụng.
Thị trường sẽ có 3 trạng thái xu hướng:
- Xu hướng chính:
Đây là xu hướng chủ đạo của thị trường. Các Trader sẽ ưu tiên giao dịch theo xu hướng chính để có tỉ lệ thắng cao nhất. Nếu xu hướng chính là tăng thì mình sẽ ưu tiên kiếm điểm buy. Nếu xu hướng chính là giảm thì mình sẽ ưu tiên kiếm điểm sell.
- Xu hướng hồi:
Đây là xu hướng điều chỉnh, nó sẽ có xu hướng ngược lại xu hướng chính. Nếu xu hướng chính là tăng thì xu hướng hồi sẽ là giảm, nếu xu hướng chính là giảm thì xu hướng hồi sẽ là tăng.
Đây chỉ là xu hướng tạm thời, khi xu hướng hồi kết thúc thì xu hướng chính sẽ được tiếp tục.
Tuỳ trường hợp mà vẫn có thể vào lệnh theo xu hướng hồi được.
- Xu hướng nhỏ:
Nghĩa là trong xu hướng lớn sẽ có xu hướng nhỏ, trong xu hướng nhỏ sẽ có xu hướng nhỏ hơn.
Trong xu hướng nhỏ cũng sẽ có xu hướng chính và xu hướng hồi. Và khi xu hướng hồi này kết thúc thì xu hướng chính sẽ lại được tiếp tục.
Giải thích cho dễ hiểu thì bạn có thể xem hình dưới đây.
Ví dụ đây là xu hướng lớn.
Nhìn vào tổng quát ta thấy đây là xu hướng giá tăng. Thì đỉnh sau cao hơn đỉnh trước và đáy sau cao hơn đáy trước. Vậy xu hướng chính sẽ là xu hướng tăng (đường màu vàng) và xu hướng hồi sẽ là xu hướng giảm (đường màu đỏ).
Đó là khái quát về định nghĩa xu hướng trong lý thuyết Dow.
2. Cách áp dụng
Điều quan trọng cần nắm bắt là trong xu hướng lớn sẽ có xu hướng nhỏ. Và trong xu hướng nhỏ sẽ có xu hướng nhỏ hơn. Chọn vào lệnh đi theo xu hướng chính và thời điểm vào lệnh là khi xu hướng hồi kết thúc.
Vậy khi nào thì xu hướng hồi kết thúc?
Trong xu hướng hồi thì giá vẫn sẽ chạy theo lý thuyết Dow. Nếu xu hướng hồi là giảm thì giá vẫn sẽ tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, đáy sau thấp hơn đáy trước. Và ngược lại…
Khi đó việc của chúng ta là xác định vùng giá Key Level quan trọng của xu hướng hồi đó.
Chờ giá phá qua Key Level quan trọng. Lúc đó có thể xác nhận xu hướng hồi đã kết thúc.
Xu hướng chính là xu hướng tăng (Màu vàng) và xu hướng hồi là xu hướng giảm (Màu đỏ). Phóng to xu hướng hồi này lên thì ta thấy đây là một xu hướng tạo đỉnh và đáy rõ ràng.
Trên xu hướng giảm này sẽ có 1 vùng giá được gọi là Key Level quan trọng. Chúng ta sẽ xác định nó và chờ giá phá qua, lúc đó xu hướng hồi đã kết thúc. Nó không còn là xu hướng giảm nữa, nó đã đảo chiều từ xu hướng giảm thành xu hướng tăng.
Khi này chúng ta có thể vào một lệnh mua theo xu hướng chính. Đặt điểm cắt lỗ ở phần đáy gần nhất và điểm chốt lời ở vùng đỉnh cũ hoặc xa hơn.
Làm ngược lại với trường hợp xu hướng lớn là xu hướng giảm, khi đó xu hướng hồi sẽ là xu hướng tăng. Xác định Key Level quan trọng của xu hướng tăng đó. Chờ giá phá qua Key Level quan trọng và sau đó canh vào lệnh Sell.
Tất nhiên mọi thứ sẽ không chỉ đơn giản như vậy. Khi này việc của bạn là tập trung xác định đúng vùng giá Key Level quan trọng và chờ giá phá qua Key Level quan trọng. Xác định xem giá phá qua đó rõ ràng hay chưa.
Việc này cần thời gian luyện tập để có thể làm tốt được. Thời gian đầu bạn chỉ cần chọn những trường hợp dễ để có tỉ lệ thắng cao nhất. Mình sẽ chia sẻ thêm về cách xác định Key Level quan trọng trong những bài viết ở thư mục Kiến Thức Price Action
